洲际油气_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 583,934,254.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 77,402.73 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 24,627,083.52 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 608,638,740.75 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 176,212,990.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,435,946.34 | |
| 支付的各项税费(元) | 148,591,064.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,771,948.96 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 390,011,950.76 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 7,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 7,700,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,989,337.19 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 10,177,526.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,166,863.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,466,863.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 63,914,600.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,632,820.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 76,547,420.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -76,547,420.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,547,248.27 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 107,159,754.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 49,904,602.37 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 157,064,356.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 洲际油气_2022年一季报资产负债表 | 洲际油气_2022年一季报利润表 |