浪潮软件_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 808,536,868.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 451,517.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,548,213.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 819,536,599.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 747,258,453.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 315,622,136.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 14,334,443.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 283,965,785.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,361,180,818.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -541,644,218.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 43,762.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 43,762.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 33,770,308.95 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 549,032.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 34,319,341.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,275,578.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 2,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,343,456.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,343,456.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,893,456.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -584,813,253.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,171,376.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 327,358,122.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮软件_2024年三季报资产负债表 | 浪潮软件_2024年三季报利润表 |