浪潮软件_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 493,162,040.99 | |
| 收到的税费返还(元) | 343,278.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,853,982.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 500,359,302.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 497,683,816.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 224,558,410.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,441,163.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,311,598.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 966,994,989.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -466,635,686.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,428.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 37,428.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 20,255,851.42 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 20,255,851.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,218,422.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,343,456.36 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 11,343,456.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -11,343,456.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -498,197,566.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 912,171,376.06 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,973,809.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -90,077,058.74 | |
| 资产减值准备(元) | 509,319.75 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,906,539.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,906,539.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,807,130.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 198,255.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -5,702.36 | |
| 投资损失(元) | -4,200,161.40 | |
| 递延所得税(元) | -279,490.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -268,568.61 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,922.03 | |
| 存货的减少(元) | -75,706,983.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -181,634,292.14 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -186,018,806.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,973,809.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 912,171,376.06 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -498,197,566.22 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮软件_2024年中报资产负债表 | 浪潮软件_2024年中报利润表 |