浪潮软件_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,097,636,479.82 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,707,770.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,592,917.70 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,132,937,168.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,436,856,469.14 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 438,388,302.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,844,817.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 200,700,174.10 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,105,789,763.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 27,147,405.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,118,232.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 391,437.60 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,509,670.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,478,228.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 901,764.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 259,379,992.65 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 241,129,677.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 4,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,722,962.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 38,677,830.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 48,400,793.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -44,400,793.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 223,876,289.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,295,086.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 912,171,376.06 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 91,679,660.34 | |
| 资产减值准备(元) | 13,096,009.52 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,476,911.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,476,911.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 46,554,948.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 621,490.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -26,561.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 251,129.14 | |
| 财务费用(元) | 770,715.44 | |
| 投资损失(元) | -8,145,170.72 | |
| 递延所得税(元) | -10,294,395.23 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,285,281.81 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,113.42 | |
| 存货的减少(元) | 339,596,999.34 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -292,889,068.31 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -206,386,280.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 912,171,376.06 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 688,295,086.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 223,876,289.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-18 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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