浪潮软件_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,105,712,277.45 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,653,487.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 26,179,156.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,133,544,921.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 952,118,083.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 339,633,583.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,170,879.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 139,925,878.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,449,848,424.15 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -316,303,502.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 408,355.76 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,408,355.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 29,068,054.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 220,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 4,237,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 253,305,554.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 247,102,801.19 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,567,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,567,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,567,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,722,962.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 20,525,339.09 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 30,248,301.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,680,801.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -95,881,503.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,295,086.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 592,413,583.24 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮软件_2023年三季报资产负债表 | 浪潮软件_2023年三季报利润表 |