浪潮软件_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 680,870,481.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,114,077.22 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,256,005.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,240,564.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 696,604,636.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 248,052,230.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,496,067.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 95,628,917.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,055,781,852.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -351,541,287.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 333,659.31 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,333,659.31 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 18,172,815.98 | |
| 投资支付的现金(元) | 221,167,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 239,340,315.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 260,993,343.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,722,962.59 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,091,998.72 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,814,961.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,814,961.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -104,362,905.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 688,295,086.55 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 583,932,180.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -11,385,509.14 | |
| 资产减值准备(元) | 255,598.53 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,144,263.14 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,144,263.14 | |
| 无形资产摊销(元) | 22,086,725.86 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 306,087.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -10,429.74 | |
| 财务费用(元) | 72,998.74 | |
| 投资损失(元) | -3,297,436.45 | |
| 递延所得税(元) | 4,025,908.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,025,908.56 | |
| 存货的减少(元) | -50,599,005.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -155,404,000.24 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -171,855,275.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 583,932,180.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 688,295,086.55 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -104,362,905.90 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 浪潮软件_2023年中报资产负债表 | 浪潮软件_2023年中报利润表 |