浪潮软件_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 914,009,226.59 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,157,844.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,886,400.38 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 947,053,471.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 777,593,010.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 169,666,857.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,581,552.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 94,928,923.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,052,770,343.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -105,716,871.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 302,422.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 302,422.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 16,971,988.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,971,988.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,669,565.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,413,666.67 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,413,666.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,413,666.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -124,800,104.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,383,341,496.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,258,541,392.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -32,832,454.23 | |
| 资产减值准备(元) | -70,368.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 7,375,647.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 7,375,647.89 | |
| 无形资产摊销(元) | 26,193,119.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 594,957.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -27,307.23 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,201.54 | |
| 财务费用(元) | 176,416.65 | |
| 投资损失(元) | -6,758,760.22 | |
| 递延所得税(元) | 4,143,178.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,143,178.35 | |
| 存货的减少(元) | -194,183,932.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,001,415.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 94,552,524.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,258,541,392.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,383,341,496.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -124,800,104.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 浪潮软件_2022年中报资产负债表 | 浪潮软件_2022年中报利润表 |