浪潮软件_2021年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 922,050,241.28 | |
收到的税费返还(元) | 1,763,915.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,249,521.00 | |
经营活动现金流入小计(元) | 953,063,677.32 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 710,207,188.16 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 313,006,188.50 | |
支付的各项税费(元) | 21,646,335.90 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 114,896,449.85 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,159,756,162.41 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 646,416,625.82 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 34,383,622.66 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,074,844.04 | |
投资活动现金流入小计(元) | 682,875,092.52 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,977,622.79 | |
投资活动现金流出小计(元) | 30,977,622.79 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 651,897,469.73 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,429,250.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 2,429,250.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,429,250.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 442,775,734.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 437,464,645.96 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 880,240,380.60 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2021-10-30 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浪潮软件_2021年三季报资产负债表 | 浪潮软件_2021年三季报利润表 |