浪潮软件_2020年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,608,402,939.07 | |
收到的税费返还(元) | 1,576,532.04 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,669,189.34 | |
经营活动现金流入小计(元) | 1,628,648,660.45 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 791,651,645.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 359,898,437.63 | |
支付的各项税费(元) | 51,127,718.37 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 212,967,917.36 | |
经营活动现金流出小计(元) | 1,415,645,718.70 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 213,002,941.75 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 63,666,534.59 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 237,957,465.99 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 7,143,362.42 | |
投资活动现金流入小计(元) | 308,767,363.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,175,466.11 | |
投资支付的现金(元) | 505,534,712.34 | |
投资活动现金流出小计(元) | 552,710,178.45 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -243,942,815.45 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,700,390.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,440,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,140,890.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,140,890.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,080,764.59 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 480,545,410.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 437,464,645.96 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -86,149,501.20 | |
资产减值准备(元) | 17,063,733.12 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 38,189,444.96 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 38,189,444.96 | |
无形资产摊销(元) | 47,513,649.13 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,434,123.92 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -283,351.73 | |
固定资产报废损失(元) | 1,053,990.21 | |
财务费用(元) | -682,793.85 | |
投资损失(元) | -28,899,617.19 | |
递延所得税(元) | -2,710,406.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -2,710,406.62 | |
存货的减少(元) | -44,069,378.49 | |
经营性应收项目的减少(元) | -58,944,510.98 | |
经营性应付项目的增加(元) | 323,564,688.91 | |
现金的期末余额(元) | 437,464,645.96 | |
减:现金的期初余额(元) | 480,545,410.55 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,080,764.59 | |
公告日期 | 2021-03-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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