浪潮软件_2020年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 773,369,628.06 | |
收到的税费返还(元) | 58,452.50 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,831,185.92 | |
经营活动现金流入小计(元) | 788,259,266.48 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 519,506,253.00 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 287,337,469.98 | |
支付的各项税费(元) | 29,896,252.11 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 110,932,202.83 | |
经营活动现金流出小计(元) | 947,672,177.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 183,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 22,703,574.45 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,041,508.56 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(元) | 148.46 | |
投资活动现金流入小计(元) | 208,745,231.47 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,266,666.83 | |
投资活动现金流出小计(元) | 36,266,666.83 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 172,478,564.64 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,700,390.89 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,440,500.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 12,140,890.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,140,890.89 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 924,762.31 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 480,545,410.55 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 481,470,172.86 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2020-10-31 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 浪潮软件_2020年三季报资产负债表 | 浪潮软件_2020年三季报利润表 |