江苏索普_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,605,915,821.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 115,339,800.03 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,940,452.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,738,196,074.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,920,624,831.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 382,417,531.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 53,479,048.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 25,809,452.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 4,382,330,864.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 355,865,210.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,269,021.51 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 202,269,021.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,970,085.17 | |
| 投资支付的现金(元) | 365,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 548,970,085.17 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -346,701,063.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 197,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 197,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 383,350,979.47 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,154,785.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 112,711,657.38 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 502,217,422.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -305,217,422.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,332,884.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -281,720,391.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 648,042,404.16 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 366,322,012.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏索普_2024年三季报资产负债表 | 江苏索普_2024年三季报利润表 |