江苏索普_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,339,218,052.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 49,762,145.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,143,646.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,396,123,843.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,245,302,452.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,644,103.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,807,690.49 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,125,427.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,417,879,673.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,755,830.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 434,807.07 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 434,807.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 115,239,101.57 | |
| 投资支付的现金(元) | 27,616,100.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 142,855,201.57 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -142,420,394.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 196,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 196,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,251,856.26 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 83,453,570.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 90,705,426.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 105,294,573.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,660,053.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -55,221,598.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 701,393,555.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 646,171,957.13 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏索普_2024年一季报资产负债表 | 江苏索普_2024年一季报利润表 |