江苏索普_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,507,574,093.89 | |
| 收到的税费返还(元) | 208,815,893.58 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,424,760.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,738,814,747.90 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,281,097,505.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 345,240,865.08 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,855,477.56 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,226,281.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,693,420,129.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,394,618.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 140,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,622.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,020,151.37 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 143,447,773.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 371,412,233.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 421,912,233.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,464,459.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 230,825,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 230,825,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 234,668,003.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 243,168,003.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -12,342,503.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,471,129.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -241,941,216.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,652,090.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 557,710,874.01 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏索普_2023年三季报资产负债表 | 江苏索普_2023年三季报利润表 |