江苏索普_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,341,623,549.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 182,791,393.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,128,867.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,540,543,810.76 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,258,143,100.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 242,302,941.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,749,544.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,794,715.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,547,990,301.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,446,491.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,622.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,378,945.89 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 71,806,568.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 290,004,686.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 50,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 340,504,686.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -268,698,117.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 86,695,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 86,695,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 233,568,576.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 241,068,576.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -154,373,076.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,158,448.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -429,359,237.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,652,090.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 370,292,853.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -256,148,995.87 | |
| 资产减值准备(元) | -680,222.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,179,151.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,179,151.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 13,121,615.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,825,079.52 | |
| 固定资产报废损失(元) | -55,086.28 | |
| 公允价值变动损失(元) | 34,117.34 | |
| 财务费用(元) | -7,197,498.29 | |
| 投资损失(元) | -89,710.56 | |
| 递延所得税(元) | -49,807,902.78 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -49,639,928.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -167,974.63 | |
| 存货的减少(元) | 68,389,914.42 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -27,272,325.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 65,208,469.70 | |
| 现金的期末余额(元) | 370,292,853.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 799,652,090.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -429,359,237.08 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏索普_2023年中报资产负债表 | 江苏索普_2023年中报利润表 |