江苏索普_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,273,001,305.86 | |
| 收到的税费返还(元) | 98,192,375.51 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,071,559.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,379,265,241.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,412,332,480.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 140,887,395.92 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,928,122.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,265,630.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,585,413,629.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 0.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -206,148,388.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 427,622.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 233,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 60,660,622.47 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 47,988,456.56 | |
| 投资支付的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 87,988,456.56 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,327,834.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 69,184.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,569,184.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,569,184.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 185,119.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -240,860,287.83 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 799,652,090.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 558,791,802.48 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 江苏索普_2023年一季报资产负债表 | 江苏索普_2023年一季报利润表 |