山西焦化_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,920,035,291.97 | |
| 收到的税费返还(元) | 204,434.43 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,410,998.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,952,650,724.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,915,673,134.94 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 643,457,826.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,733,488.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,132,646.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 7,660,997,096.69 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,708,346,371.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 141,885,544.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 141,885,544.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 358,114,455.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,219,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,469,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,946,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 345,072,478.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,291,592,478.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,177,407,521.71 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -172,824,386.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,059,932.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 471,235,546.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2024年三季报资产负债表 | 山西焦化_2024年三季报利润表 |