山西焦化_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,122,874,811.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,441,786.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,146,316,597.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,937,592,355.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 443,388,437.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,164,539.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 45,872,072.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,443,017,403.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,296,700,806.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,672,060.26 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 139,672,060.26 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 360,327,939.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,559,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,809,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,629,540,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 273,082,832.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,902,622,832.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 906,377,167.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 8.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -29,995,690.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,059,932.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 614,064,241.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 181,592,304.47 | |
| 资产减值准备(元) | 50,331,478.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,195,071.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,195,071.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,036,043.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 689,270.53 | |
| 财务费用(元) | 147,505,409.01 | |
| 投资损失(元) | -1,346,070,511.08 | |
| 递延所得税(元) | -2,087,211.25 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,075,474.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,736.68 | |
| 存货的减少(元) | 22,071,861.95 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,678,596.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -502,836,702.01 | |
| 现金的期末余额(元) | 614,064,241.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 644,059,932.21 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -29,995,690.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2024年中报资产负债表 | 山西焦化_2024年中报利润表 |