山西焦化_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,028,824,214.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,825,888.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,038,650,102.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,813,783,028.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 236,617,800.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,934,331.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,339,146.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,075,674,307.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,037,024,205.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,622,871.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 41,622,871.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 458,377,128.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,337,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,337,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 201,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 71,116,904.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 272,616,904.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,064,383,095.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 485,736,018.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 644,059,932.21 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,129,795,950.73 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2024年一季报资产负债表 | 山西焦化_2024年一季报利润表 |