山西焦化_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,631,609,006.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 75,047,729.24 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,334,201.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,761,990,937.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 9,790,291,511.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 759,806,816.73 | |
| 支付的各项税费(元) | 41,909,208.90 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 69,877,578.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 10,661,885,115.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,899,894,178.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 652,248.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,652,248.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 285,076,150.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 285,076,150.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 215,576,097.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,769,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,769,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,942,440,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 752,096,039.45 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,694,536,039.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,075,263,960.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 22.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -609,054,097.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 644,059,932.21 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,268,624,946.85 | |
| 资产减值准备(元) | 63,812,602.19 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 381,754,330.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 381,754,330.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,985,820.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,920.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,738,521.03 | |
| 财务费用(元) | 241,654,849.45 | |
| 投资损失(元) | -2,985,422,438.84 | |
| 递延所得税(元) | -5,652,547.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -5,629,075.15 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -23,472.11 | |
| 存货的减少(元) | 38,290,711.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 251,396,120.83 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -1,165,603,686.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 644,059,932.21 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -609,054,097.71 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山西焦化_2023年年报资产负债表 | 山西焦化_2023年年报利润表 |