山西焦化_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,963,081,776.30 | |
| 收到的税费返还(元) | 61,741,672.34 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 256,993,847.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,281,817,296.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,690,307,372.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 503,475,502.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 6,499,719.82 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 322,584,829.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,522,867,423.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,241,050,127.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 652,248.38 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,652,248.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 125,860,936.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 125,860,936.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 374,791,312.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 4,977,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 4,977,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,639,310,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 688,523,775.42 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,327,833,775.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 649,166,224.58 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -217,092,541.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,036,021,488.07 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2023年三季报资产负债表 | 山西焦化_2023年三季报利润表 |