山西焦化_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 4,713,654,884.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,407,517.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,922,142.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,773,984,543.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,751,083,424.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 322,121,889.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 23,317,464.99 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 44,798,410.12 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,141,321,188.77 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -367,336,644.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 610,948.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,610,948.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 118,709,906.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 118,709,906.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 381,901,041.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,327,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,327,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 2,010,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 627,346,145.91 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,637,546,145.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 689,453,854.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 704,018,299.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,957,132,329.10 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 912,750,916.47 | |
| 资产减值准备(元) | 45,980,125.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 188,135,354.93 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 188,135,354.93 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,932,806.79 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -175,920.31 | |
| 固定资产报废损失(元) | 102,803.01 | |
| 财务费用(元) | 115,259,998.85 | |
| 投资损失(元) | -1,785,082,651.25 | |
| 递延所得税(元) | 1,467,249.38 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,478,954.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -11,704.85 | |
| 存货的减少(元) | 180,995,107.66 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 363,826,471.38 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -394,627,006.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,957,132,329.10 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 704,018,299.18 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2023年中报资产负债表 | 山西焦化_2023年中报利润表 |