山西焦化_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,800,950,635.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,444,908.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,784,746.36 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,847,180,290.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,869,447,822.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 152,349,612.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,039,098.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,946,744.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,042,783,277.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -195,602,987.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 500,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 500,000,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,981,615.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 38,981,615.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 461,018,384.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 975,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 975,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 694,100,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 57,140,971.66 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 751,240,971.66 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 223,759,028.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 489,174,425.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,288,455.60 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2023年一季报资产负债表 | 山西焦化_2023年一季报利润表 |