山西焦化_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,225,098,985.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,718,513.32 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 47,715,305.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,286,532,804.65 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,971,796,026.89 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 673,952,896.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 149,385,332.53 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 91,387,830.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,886,522,086.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -599,989,281.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,064,069.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,564,069.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 275,445,514.03 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,445,514.03 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,881,445.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,093,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,093,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,313,450,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 579,949,247.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 612,232,254.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,505,631,502.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 588,168,497.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 109.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -19,702,119.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,272,816,149.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,573,240,327.16 | |
| 资产减值准备(元) | 45,591,933.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 364,200,584.76 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 364,200,584.76 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,783,516.22 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -22,327,261.02 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,710,655.81 | |
| 财务费用(元) | 234,477,588.03 | |
| 投资损失(元) | -3,442,011,523.17 | |
| 递延所得税(元) | 50,180.76 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 34,220.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 15,960.67 | |
| 存货的减少(元) | 6,539,008.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 82,855,778.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -449,136,263.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,253,114,029.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,272,816,149.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -19,702,119.60 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 山西焦化_2022年年报资产负债表 | 山西焦化_2022年年报利润表 |