山西焦化_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,987,893,846.68 | |
| 收到的税费返还(元) | 671,228.36 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,034,183.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,008,599,258.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 6,418,230,960.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 310,497,313.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 86,043,183.30 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 63,199,703.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,877,971,161.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 130,628,096.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,500,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 47,307,969.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 267,807,969.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 119,685,315.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 119,685,315.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 148,122,653.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,950,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,302,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 465,970,490.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 616,832,254.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 2,385,352,745.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -435,352,745.10 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 62.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -156,601,931.72 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,272,816,149.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,116,214,217.80 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,084,184,601.63 | |
| 资产减值准备(元) | 31,036,643.98 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 180,118,802.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 180,118,802.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,872,926.88 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,119,610.67 | |
| 财务费用(元) | 129,359,768.27 | |
| 投资损失(元) | -2,286,938,893.50 | |
| 递延所得税(元) | 2,870,084.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 2,879,195.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -9,111.09 | |
| 存货的减少(元) | 62,030,616.22 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -114,049,620.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 42,945,972.88 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,116,214,217.80 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,272,816,149.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -156,601,931.72 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2022年中报资产负债表 | 山西焦化_2022年中报利润表 |