山西焦化_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,328,221,807.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,090,881.50 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,335,312,688.57 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,036,720,432.17 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 145,756,806.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 35,829,867.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,469,275.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,231,776,381.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 220,500,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 220,500,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 58,011,347.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,011,347.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 162,488,652.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 597,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 597,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 632,550,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,723,053.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 158,371,143.32 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 829,644,197.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,644,197.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 33,380,761.91 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,272,816,149.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,306,196,911.43 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 山西焦化_2022年一季报资产负债表 | 山西焦化_2022年一季报利润表 |