辽宁成大_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 9,528,020,534.62 | |
| 收到的税费返还(元) | 86,625,868.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 76,785,377.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 9,691,431,780.81 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,319,040,884.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 515,399,110.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 176,147,676.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 448,483,989.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 9,459,071,661.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 232,360,119.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,314,281,619.67 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 431,364,557.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,148,721.56 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,756,794,898.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 319,758,019.77 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,306,238,482.34 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,135,080.63 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,767,007.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,631,898,590.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 124,896,307.89 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 9,852,892,612.30 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,458.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 9,853,999,070.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,646,993,100.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 826,287,730.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,600,669.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 102,714,762.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,575,995,593.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 278,003,477.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,169,752.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 631,090,151.86 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,912,253,278.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,543,343,430.42 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁成大_2024年三季报资产负债表 | 辽宁成大_2024年三季报利润表 |