辽宁成大_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 6,354,819,463.60 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,943,976.52 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,409,881.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 6,468,173,322.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 5,824,050,034.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 384,674,880.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 115,881,997.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 299,134,889.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 6,623,741,802.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -155,568,480.67 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,543,897,333.59 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,156,679.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 10,954,751.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,565,008,764.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 206,008,489.41 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,659,863,032.65 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,864,976.55 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,867,736,498.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -302,727,733.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,907,869,863.82 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,106,458.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,908,976,322.15 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,542,824,673.24 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 505,034,058.61 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 180,600,669.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 93,112,513.97 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,140,971,245.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -231,994,923.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -2,210,786.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -692,501,924.54 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,912,253,278.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,219,751,354.02 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 433,394,372.22 | |
| 资产减值准备(元) | 46,517,866.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 154,428,496.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 154,428,496.26 | |
| 无形资产摊销(元) | 21,861,813.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,090,501.76 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -77,572.47 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,534,494.74 | |
| 公允价值变动损失(元) | 13,744,296.86 | |
| 财务费用(元) | 347,407,457.23 | |
| 投资损失(元) | -745,819,883.21 | |
| 递延所得税(元) | -6,565,414.12 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -7,344,475.05 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 779,060.93 | |
| 存货的减少(元) | -398,764,978.94 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 133,767,706.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -176,817,937.40 | |
| 其他(元) | 26,273.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,219,751,354.02 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,912,253,278.56 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -692,501,924.54 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁成大_2024年中报资产负债表 | 辽宁成大_2024年中报利润表 |