辽宁成大_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,841,526,587.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 30,530,840.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,696,703.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,903,754,131.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,826,251,348.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 257,807,395.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 49,834,461.40 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 126,814,234.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,260,707,439.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -356,953,308.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 677,091,733.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,738,146.24 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,117,400.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,625.96 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 686,949,905.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 109,119,547.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 570,857,251.21 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 776,926.71 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 680,753,725.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 6,196,179.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,176,550,371.19 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,176,550,371.19 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,835,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 93,907,957.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,858,603.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,955,266,560.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 221,283,810.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,447,404.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -130,920,722.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,912,253,278.56 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,781,332,555.69 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁成大_2024年一季报资产负债表 | 辽宁成大_2024年一季报利润表 |