辽宁成大_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 12,214,349,205.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 119,184,675.29 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 134,168,482.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 12,467,702,363.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 10,696,818,308.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 696,495,684.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 264,745,808.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 689,933,801.83 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,347,993,603.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 119,708,759.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,641,761,926.25 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 527,275,279.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,046,566.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,046,799.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,171,130,572.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 703,051,044.13 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,421,834,521.11 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 16,322,853.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,141,208,418.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -970,077,846.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 11,658,395,541.05 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,024,791.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 11,665,420,332.72 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 12,060,364,708.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,259,244,258.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 362,412,136.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 159,974,146.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 13,479,583,114.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,814,162,781.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,149,973.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,672,681,841.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,912,253,278.56 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,164,828.87 | |
| 资产减值准备(元) | 956,918,836.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 299,489,512.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 299,489,512.97 | |
| 无形资产摊销(元) | 47,546,566.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,287,182.49 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,839,260.06 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,579,203.90 | |
| 公允价值变动损失(元) | -686,590.38 | |
| 财务费用(元) | 662,455,107.07 | |
| 投资损失(元) | -1,157,941,561.49 | |
| 递延所得税(元) | -23,618,191.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,808,534.04 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -10,809,657.67 | |
| 存货的减少(元) | -431,589,134.31 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,769,535.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -232,065,915.66 | |
| 其他(元) | 82,860.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,912,253,278.56 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,672,681,841.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辽宁成大_2023年年报资产负债表 | 辽宁成大_2023年年报利润表 |