辽宁成大_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,379,984,152.08 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,890,297.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,150,063.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,580,024,513.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,426,944,502.48 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 563,730,248.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 189,198,458.41 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 506,221,684.59 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,686,094,894.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -106,070,381.40 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,713,112,516.37 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 516,356,782.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 973,156.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 1,046,799.78 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,231,489,255.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 588,045,725.29 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,959,828,274.79 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 7,809,567.27 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,555,683,567.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,324,194,311.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 6,827,166,988.95 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,024,791.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,834,191,780.62 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 8,119,464,708.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,112,257,609.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 362,389,336.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 77,941,051.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,309,663,369.06 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -2,475,471,588.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -10,750,110.43 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,916,486,392.05 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,668,448,727.77 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 辽宁成大_2023年三季报资产负债表 | 辽宁成大_2023年三季报利润表 |