辽宁成大_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,172,533,337.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 52,312,658.11 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 79,711,769.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,304,557,765.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,393,209,106.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 428,399,342.71 | |
| 支付的各项税费(元) | 129,509,786.51 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 316,904,231.69 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,268,022,467.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 36,535,298.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,818,768,496.88 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 10,421,633.71 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 918,756.65 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,571,912.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,833,680,800.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 358,782,184.60 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,088,012,877.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 309,089.46 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,447,104,151.54 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,613,423,351.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,965,604,128.40 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,024,791.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,972,628,920.07 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,121,410,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 685,195,966.29 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 362,389,336.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 47,816,907.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,854,423,454.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -881,794,534.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -8,054,192.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,466,736,780.17 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,118,198,339.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 441,813,338.20 | |
| 资产减值准备(元) | 368,145,683.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 150,938,015.05 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 150,938,015.05 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,112,923.72 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,137,586.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -318,805.35 | |
| 固定资产报废损失(元) | 284,923.85 | |
| 公允价值变动损失(元) | 11,692,393.18 | |
| 财务费用(元) | 342,639,856.73 | |
| 投资损失(元) | -863,534,919.19 | |
| 递延所得税(元) | -24,505,205.89 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -25,058,123.84 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 552,917.95 | |
| 存货的减少(元) | -291,479,942.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -45,694,714.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -84,806,857.07 | |
| 其他(元) | 154,104.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 6,118,198,339.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,466,736,780.17 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁成大_2023年中报资产负债表 | 辽宁成大_2023年中报利润表 |