辽宁成大_2023年一季报现金流量表
| 2023年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,410,052,670.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 22,566,611.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 33,295,719.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,465,915,001.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,381,354,311.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 283,827,535.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 65,773,088.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,545,490.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,851,500,425.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -385,585,423.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 331,977,098.02 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 701,502.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 348,600.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 5,650,059.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 338,677,260.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 173,973,915.21 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,528,006,681.01 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,770,476.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,703,751,073.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,365,073,812.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,748,816,125.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,748,816,125.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 4,578,471,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 141,838,214.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 5,400.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,595,134.06 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,732,904,848.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -984,088,722.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -13,858,505.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,748,606,463.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,836,328,656.03 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 辽宁成大_2023年一季报资产负债表 | 辽宁成大_2023年一季报利润表 |