辽宁成大_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 16,420,243,041.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 198,096,205.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 105,080,373.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 16,723,419,620.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,526,311,457.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 652,285,772.20 | |
| 支付的各项税费(元) | 474,340,475.55 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 643,140,868.44 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 15,296,078,573.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,427,341,046.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,607,292,645.26 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 775,008,959.95 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 242,129.80 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,382,543,735.01 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 647,041,541.49 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,361,158,324.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 59,757,410.86 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,067,957,276.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 3,314,586,458.66 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 13,181,239,024.88 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,181,239,024.88 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,492,786,770.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,213,610,840.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,897,346.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 108,575,067.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,814,972,677.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,633,733,653.07 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 13,002,765.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 3,121,196,618.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,463,738,501.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,455,196,968.99 | |
| 资产减值准备(元) | 535,983,636.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 322,805,637.09 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 322,805,637.09 | |
| 无形资产摊销(元) | 49,141,927.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,803,614.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,062,261.19 | |
| 固定资产报废损失(元) | 6,190,928.38 | |
| 公允价值变动损失(元) | 40,614,845.86 | |
| 财务费用(元) | 681,937,124.63 | |
| 投资损失(元) | -1,570,414,465.18 | |
| 递延所得税(元) | -17,366,187.39 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -12,196,182.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -5,170,004.75 | |
| 存货的减少(元) | 74,790,563.97 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,163,940.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,328,722.62 | |
| 其他(元) | 150,669.49 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,584,935,119.82 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,463,738,501.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 3,121,196,618.14 | |
| 公告日期 | 2023-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 辽宁成大_2022年年报资产负债表 | 辽宁成大_2022年年报利润表 |