辽宁成大_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 13,672,343,823.80 | |
| 收到的税费返还(元) | 151,051,876.50 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 81,977,655.48 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 13,905,373,355.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,525,945,537.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 528,690,122.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 353,767,659.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 437,810,244.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 12,846,213,563.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 6,027,495,627.19 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 755,935,853.11 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 181,333.68 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 6,783,612,813.98 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 492,381,065.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 4,091,152,603.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 29,335,590.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,612,869,259.43 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 2,170,743,554.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,993,572,196.11 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,993,572,196.11 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 9,705,945,280.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,079,012,987.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,841,923.40 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 98,402,104.76 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,883,360,372.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,889,788,176.03 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 15,436,934.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,355,552,105.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,463,738,501.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,819,290,606.91 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁成大_2022年三季报资产负债表 | 辽宁成大_2022年三季报利润表 |