辽宁成大_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 8,594,610,244.78 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,023,791.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 46,800,489.29 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 8,728,434,525.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 7,808,377,117.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 400,530,307.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 251,690,865.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 279,759,962.15 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,740,358,252.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -11,923,727.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 4,645,041,050.60 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 62,766,766.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 78,623.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,707,886,440.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 337,393,328.03 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,734,222,801.78 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 17,250,510.54 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,088,866,640.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 1,619,019,800.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,932,685,456.66 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,932,685,456.66 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,989,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 625,927,241.92 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 198,779,735.20 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,503,802.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,638,431,044.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,705,745,588.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 7,666,789.52 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -90,982,726.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,463,738,501.68 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,372,755,775.49 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,274,423,609.69 | |
| 资产减值准备(元) | 18,583,307.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 173,645,197.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 173,645,197.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 24,146,095.18 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,217,923.98 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -593,320.66 | |
| 固定资产报废损失(元) | 150,852.58 | |
| 公允价值变动损失(元) | 8,640,516.14 | |
| 财务费用(元) | 343,444,556.92 | |
| 投资损失(元) | -844,530,404.17 | |
| 递延所得税(元) | -11,458,570.70 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,732,384.30 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -726,186.40 | |
| 存货的减少(元) | -904,938,662.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -195,457,957.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,131,188.05 | |
| 其他(元) | -169,322.60 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,372,755,775.49 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,463,738,501.68 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -90,982,726.19 | |
| 公告日期 | 2022-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 辽宁成大_2022年中报资产负债表 | 辽宁成大_2022年中报利润表 |