云维股份_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 469,201,010.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,090,296.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 494,291,306.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 457,102,564.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,405,022.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,663,888.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 37,371,183.92 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 507,542,658.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -13,251,352.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,958.90 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,002,958.90 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 18,000,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -9,997,041.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,237,952.01 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,237,952.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,123,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,123,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -9,885,047.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,133,441.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,798,923.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,665,481.30 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,141,453.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 210,903.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 210,903.54 | |
| 财务费用(元) | 123,000.00 | |
| 投资损失(元) | -2,958.90 | |
| 存货的减少(元) | -4,629,515.63 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,054,954.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,888,926.73 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,665,481.30 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 86,798,923.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,133,441.93 | |
| 公告日期 | 2024-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云维股份_2024年中报资产负债表 | 云维股份_2024年中报利润表 |