云维股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 813,133,932.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 609,939.08 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 75,457,567.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 889,201,439.80 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 899,910,782.46 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 23,375,614.70 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,133,080.48 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 68,525,280.65 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 993,944,758.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -104,743,318.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 443,881,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 709,495.42 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 76,694.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 444,667,189.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 210,049.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 411,390,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 411,600,049.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 33,067,140.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 18,238,478.27 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 18,238,478.27 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,343,578.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,343,578.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 14,894,899.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -56,781,278.40 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 143,580,201.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 86,798,923.23 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,148,339.42 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 387,267.73 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 387,267.73 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,415.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -213,868.60 | |
| 财务费用(元) | 195,056.26 | |
| 投资损失(元) | -709,495.42 | |
| 递延所得税(元) | 264,194.71 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 207,345.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 56,849.03 | |
| 存货的减少(元) | -15,946,434.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -90,413,719.65 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -6,865,058.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 86,798,923.23 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 143,580,201.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -56,781,278.40 | |
| 公告日期 | 2024-03-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 云维股份_2023年年报资产负债表 | 云维股份_2023年年报利润表 |