云维股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,330,651.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 29,190,493.87 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 417,521,145.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 411,471,392.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,678,977.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,050,550.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 30,364,258.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,565,178.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -36,044,032.52 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 282,882,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 192,196.39 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 283,074,196.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 38,900.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 310,591,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 310,629,900.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -27,555,703.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -63,599,736.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 155,580,201.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 91,980,465.50 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,169,416.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 184,743.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 184,743.98 | |
| 财务费用(元) | -378,424.25 | |
| 投资损失(元) | -192,196.39 | |
| 存货的减少(元) | -8,790,647.47 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 25,153,350.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -55,842,928.72 | |
| 现金的期末余额(元) | 91,980,465.50 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 155,580,201.63 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -63,599,736.13 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 云维股份_2023年中报资产负债表 | 云维股份_2023年中报利润表 |