百花医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,038,576.91 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,352,369.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 219,390,946.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 57,466,690.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 83,833,907.72 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,844,272.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 16,480,001.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 165,624,872.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,766,073.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 242,300,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 895,589.51 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 42,160.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 243,237,749.51 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,339,056.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 317,580,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 338,919,056.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -95,681,306.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,576,792.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,576,792.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,576,792.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -40,338,440.14 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,070,585.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 161,732,145.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,660,985.62 | |
| 资产减值准备(元) | 12,991,463.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,130,511.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,130,511.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 953,524.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 621,587.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -86,255.16 | |
| 固定资产报废损失(元) | 56,265.78 | |
| 投资损失(元) | -1,744,495.09 | |
| 递延所得税(元) | 1,217,554.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 310,080.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 907,474.45 | |
| 存货的减少(元) | -11,780,859.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,139,267.86 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 22,172,453.18 | |
| 其他(元) | 2,176,813.20 | |
| 现金的期末余额(元) | 161,732,145.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 202,070,585.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -40,338,440.14 | |
| 公告日期 | 2024-08-21 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百花医药_2024年中报资产负债表 | 百花医药_2024年中报利润表 |