百花医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 101,408,927.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,052,916.60 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 105,461,843.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 28,352,195.12 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,366,548.67 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,425,305.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,211,447.77 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 90,355,497.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,106,346.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 70,800,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 104,153.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 41,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 70,945,653.89 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,500,877.62 | |
| 投资支付的现金(元) | 195,680,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 208,180,877.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,235,223.73 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 756,337.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 756,337.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 756,337.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -121,372,539.58 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 202,070,585.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 80,698,046.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百花医药_2024年一季报资产负债表 | 百花医药_2024年一季报利润表 |