百花医药_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 348,242,307.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,158,960.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 357,401,268.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 110,120,362.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 146,907,580.37 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,785,135.61 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,508,323.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 295,321,402.81 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 62,079,865.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 166,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,565,327.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 168,486,427.56 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,239,180.95 | |
| 投资支付的现金(元) | 166,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 184,139,180.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,652,753.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 19,912,828.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,912,828.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,912,828.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 66,339,940.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,730,645.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 202,070,585.90 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 12,972,337.95 | |
| 资产减值准备(元) | 49,331,386.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,392,246.23 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,392,246.23 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,878,452.24 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,893,265.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -14,289.27 | |
| 固定资产报废损失(元) | 391,582.12 | |
| 公允价值变动损失(元) | -704,936.00 | |
| 投资损失(元) | -1,249,827.77 | |
| 递延所得税(元) | 2,867,235.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 581,592.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,285,643.33 | |
| 存货的减少(元) | 4,211,905.46 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -34,264,053.54 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -4,047,124.52 | |
| 其他(元) | 3,249,852.92 | |
| 现金的期末余额(元) | 202,070,585.90 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 135,730,645.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 66,339,940.63 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百花医药_2023年年报资产负债表 | 百花医药_2023年年报利润表 |