百花医药_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 228,281,683.31 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 629,955.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 228,911,639.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 71,398,692.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 113,061,647.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,376,563.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 22,046,134.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 214,883,037.50 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,028,601.63 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 799,855.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 21,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,720,955.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,708,150.79 | |
| 投资支付的现金(元) | 127,050,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,758,150.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -102,037,195.22 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 16,333,538.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 16,333,538.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,333,538.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -71,675,055.13 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 135,730,645.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 64,055,590.14 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百花医药_2023年三季报资产负债表 | 百花医药_2023年三季报利润表 |