百花医药_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 311,363,359.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,586,175.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,958,298.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 334,907,833.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 109,471,447.11 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,312,850.78 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,656,256.31 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,290,251.67 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 281,730,805.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 53,177,027.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 732,186.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 64,750,186.04 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,406,628.38 | |
| 投资支付的现金(元) | 64,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 8,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 75,306,628.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,556,442.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,635,405.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,635,405.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,289,637.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,557.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,410,195.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,225,210.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,845,795.42 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,884,849.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 135,730,645.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -34,727,505.49 | |
| 资产减值准备(元) | 57,406,390.92 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 24,123,337.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 24,123,337.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,716,933.19 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,997,022.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,148.34 | |
| 固定资产报废损失(元) | 71,866.68 | |
| 公允价值变动损失(元) | -776,959.20 | |
| 财务费用(元) | 112,579.73 | |
| 投资损失(元) | 766,003.99 | |
| 递延所得税(元) | 2,455,058.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -103,662.08 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,558,720.15 | |
| 存货的减少(元) | 2,502,511.35 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -49,843,668.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 37,007,019.72 | |
| 其他(元) | 7,992,315.03 | |
| 现金的期末余额(元) | 135,730,645.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,884,849.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,845,795.42 | |
| 公告日期 | 2023-04-12 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 百花医药_2022年年报资产负债表 | 百花医药_2022年年报利润表 |