百花医药_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,461,571.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,615,176.15 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,526,076.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 220,602,824.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 66,115,928.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 104,170,497.94 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,891,076.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 21,536,801.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 199,714,304.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 14,700,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 464,214.60 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 15,182,214.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,125,967.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 65,900,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 68,025,967.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,843,752.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,319,620.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 6,319,620.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,289,637.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,557.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,410,195.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -90,575.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -32,045,808.32 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,884,849.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 54,839,041.53 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百花医药_2022年三季报资产负债表 | 百花医药_2022年三季报利润表 |