百花医药_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 138,341,205.51 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,580,419.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,738,962.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 145,660,587.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,950,842.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,199,391.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,487,879.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,232,744.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 135,870,857.51 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 9,789,729.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 261,719.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 18,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 13,279,719.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,577,640.09 | |
| 投资支付的现金(元) | 48,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 50,277,640.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,997,921.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,289,637.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 120,557.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 6,410,195.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -6,410,195.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -33,618,386.11 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 86,884,849.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 53,266,463.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 10,313,569.56 | |
| 资产减值准备(元) | 6,603,741.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 12,083,533.45 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 12,083,533.45 | |
| 无形资产摊销(元) | 787,790.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 959,337.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 10,539.45 | |
| 财务费用(元) | 120,803.07 | |
| 投资损失(元) | 2,100,417.68 | |
| 递延所得税(元) | 1,138,297.74 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 10,803.42 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 1,127,494.32 | |
| 存货的减少(元) | -5,051,181.23 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -20,512,107.37 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 415,363.29 | |
| 现金的期末余额(元) | 53,266,463.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 86,884,849.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -33,618,386.11 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 百花医药_2022年中报资产负债表 | 百花医药_2022年中报利润表 |