中交设计_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,939,716,850.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,491,353,063.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 7,431,069,914.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 4,880,132,560.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,872,579,408.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 491,408,189.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,571,090,698.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 8,815,210,856.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,384,140,942.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,251,350.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 709,494,568.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 238,045.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 720,983,963.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 139,299,177.68 | |
| 投资支付的现金(元) | 126,897,712.60 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,850,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 269,046,890.28 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 451,937,073.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,549,525,266.24 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 262,794,926.44 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,812,320,192.68 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 249,342,226.32 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 788,454,893.56 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,199,694.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 23,225,023.15 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,061,022,143.03 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 751,298,049.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -5,859,263.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -186,765,082.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,327,975,091.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,141,210,009.19 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交设计_2024年三季报资产负债表 | 中交设计_2024年三季报利润表 |