中交设计_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,774,903,335.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 734,808,266.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,509,711,601.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,188,654,583.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,210,834,857.90 | |
| 支付的各项税费(元) | 399,982,454.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 932,944,016.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 5,732,415,912.37 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,222,704,310.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 191,341,536.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 70,433.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,411,969.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 98,427,921.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 51,585,931.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,013,852.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 44,398,116.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 247,043,149.94 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 247,043,149.94 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,121,135.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 782,305,021.78 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 12,199,694.83 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,660,929.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 828,087,087.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -581,043,937.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,836,559.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,756,513,571.98 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,327,975,091.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,571,461,519.78 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 638,411,657.10 | |
| 资产减值准备(元) | -940,716.49 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 71,595,474.55 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 71,595,474.55 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,049,575.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,621,785.12 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 29,474.91 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,501.56 | |
| 公允价值变动损失(元) | -3,118,800.91 | |
| 财务费用(元) | 25,618,250.62 | |
| 投资损失(元) | 19,001,575.21 | |
| 递延所得税(元) | -16,712,243.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -22,697,914.72 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 5,985,670.85 | |
| 存货的减少(元) | -888,329.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,637,628,433.29 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -472,906,595.25 | |
| 其他(元) | 10,906,206.16 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,571,461,519.78 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,327,975,091.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,756,513,571.98 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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