中交设计_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,248,104,718.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 132,939.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 332,973,379.01 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,581,211,037.12 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,147,107,024.44 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 627,928,355.89 | |
| 支付的各项税费(元) | 181,104,764.15 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 621,521,822.22 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,577,661,966.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -996,450,929.58 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,270.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,238.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 62,508.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 41,177,225.31 | |
| 投资支付的现金(元) | 11,521,543.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 52,698,768.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,636,259.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 14,662,119.54 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 14,662,119.54 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,491,983.58 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,219,969.48 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,353,484.71 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,845,468.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,183,348.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -97,817.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,052,368,355.44 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,327,975,091.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,275,606,736.32 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交设计_2024年一季报资产负债表 | 中交设计_2024年一季报利润表 |