中交设计_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,513,709,998.23 | |
| 收到的税费返还(元) | 10,347,281.79 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 305,597,413.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 5,829,654,693.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,433,870,310.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 626,905,413.61 | |
| 支付的各项税费(元) | 436,576,683.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 446,678,235.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,944,030,643.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,885,624,049.49 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 692,978.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 692,978.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 279,538,605.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 279,538,605.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -278,845,627.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 250,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 327,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 98,643,664.76 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 95,513,900.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 426,163,664.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -176,163,664.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,430,614,757.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,073,167,711.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,503,782,468.96 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交设计_2023年三季报资产负债表 | 中交设计_2023年三季报利润表 |