中交设计_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,198,556,224.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,155,403.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 203,986,535.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,406,698,163.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,265,112,868.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 444,418,264.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 233,699,783.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 424,858,391.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,368,089,307.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,038,608,855.97 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 634,960.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 634,960.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 169,642,537.62 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 169,642,537.62 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -169,007,577.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 150,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 150,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 227,520,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 97,385,428.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 324,905,428.46 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -174,905,428.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 694,695,849.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,073,167,711.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,767,863,561.40 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 268,128,279.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 266,094,928.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 266,094,928.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 20,770,189.40 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 15,501,842.56 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,621,566.70 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,581,049.17 | |
| 财务费用(元) | 2,225,987.49 | |
| 投资损失(元) | -947,910.09 | |
| 递延所得税(元) | 3,716,695.90 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,459,506.63 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -742,810.73 | |
| 存货的减少(元) | 61,782,363.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -127,544,658.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 521,945,936.51 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,767,863,561.40 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,073,167,711.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 694,695,849.99 | |
| 公告日期 | 2023-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 中交设计_2023年中报资产负债表 | 中交设计_2023年中报利润表 |